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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 747.00 | 61 479.00 | 16 268.00 | 77 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 204.00 | 260 291.00 | 255 913.00 | 516 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 661.00 | 321 770.00 | 273 891.00 | 595 661.00 |
BT Marchandises | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 745.00 | | 626 745.00 | 626 745.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 901.00 | | 910 901.00 | 910 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 562.00 | 321 770.00 | 1 184 792.00 | 1 506 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 806.00 | 131 289.00 | | 103 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | -27 483.00 | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 121 489.00 | 112 056.00 | | 121 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 488.00 | 381 589.00 | | 286 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 455.00 | 57 829.00 | | 89 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | 25 000.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 735.00 | 136 985.00 | | 248 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 238.00 | 282 098.00 | | 428 238.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 707.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 303.00 | 886 208.00 | | 1 063 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 792.00 | 998 264.00 | | 1 184 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 185.00 | 599 767.00 | | 866 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 470 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 601.00 | |
GE Autres charges | | | 959 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 916.00 | 59 137.00 | | 23 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 916.00 | 59 137.00 | | 23 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 916.00 | 53 952.00 | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | 54 199.00 | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 4 939.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 601.00 | 1 538 964.00 | | 3 669 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 169.00 | 1 566 447.00 | | 3 660 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 433.00 | -27 483.00 | | 9 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 493.00 | 5 254.00 | | 72 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 315.00 | 61 957.00 | 21 069.00 | 475 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 321.00 | 120 601.00 | 7 152.00 | 208 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 24 031.00 | | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 873.00 | 96 570.00 | 7 152.00 | 170 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 735.00 | 248 735.00 | | 248 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 238.00 | 428 238.00 | | 428 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 626 745.00 | 626 745.00 | | 626 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 488.00 | 89 370.00 | 197 118.00 | 286 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 067.00 | 672 357.00 | 1 710.00 | 674 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 939.00 | 856 821.00 | 197 118.00 | 1 053 939.00 |