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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 169.00 | 1 004.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 188.00 | 75 634.00 | 68 554.00 | 144 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 30 368.00 | 38 021.00 | 68 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 196.00 | 106 171.00 | 171 025.00 | 277 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 240.00 | | 584 240.00 | 584 240.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 079.00 | | 664 079.00 | 664 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 275.00 | 106 171.00 | 835 104.00 | 941 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 571.00 | 97 842.00 | | 176 571.00 |
DH Report à nouveau | | 13 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 378.00 | 65 133.00 | | 68 378.00 |
DL TOTAL (I) | 354 949.00 | 286 570.00 | | 354 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 531.00 | 126 193.00 | | 175 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 26 513.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 141.00 | 98 049.00 | | 142 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 943.00 | 116 528.00 | | 160 943.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 22.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 155.00 | 367 304.00 | | 480 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 104.00 | 653 875.00 | | 835 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 607.00 | | 23 589.00 | 253 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 136.00 | | 1 173.00 | 63 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 190.00 | | 22 387.00 | 190 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 28.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 939.00 | 36 232.00 | | 69 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | 36 063.00 | | 69 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 584 240.00 | 584 240.00 | | 584 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 865.00 | 90 463.00 | 49 402.00 | 139 865.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 844.00 | 621 534.00 | 310.00 | 621 844.00 |
VW T.V.A. | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 155.00 | 430 753.00 | 49 402.00 | 480 155.00 |