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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 148.00 | 61 903.00 | 62 245.00 | 124 148.00 |
040 Immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 696.00 | 107 926.00 | 98 770.00 | 206 696.00 |
060 Stock marchandises | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 603 652.00 | 14 030.00 | 1 589 622.00 | 1 603 652.00 |
084 Disponibilités | 3 198 751.00 | | 3 198 751.00 | 3 198 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 018 594.00 | 14 030.00 | 5 004 564.00 | 5 018 594.00 |
110 Total général Actif | 5 225 290.00 | 121 956.00 | 5 103 334.00 | 5 225 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 298 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 028 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 683 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 103 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 512.00 | 369 600.00 | | 296 512.00 |
230 Autres produits | 3 244.00 | 2 708.00 | | 3 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 756.00 | 372 308.00 | | 299 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144 460.00 | | | -144 460.00 |
242 Autres charges externes. | 89 324.00 | 23 659.00 | | 89 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 2 600.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 159.00 | 227 903.00 | | 182 159.00 |
252 Charges sociales | 45 876.00 | 68 728.00 | | 45 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 975.00 | 24 034.00 | | 36 975.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 661.00 | 346 936.00 | | 355 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 905.00 | 25 372.00 | | -55 905.00 |
280 Produits financiers | 6 980.00 | 8 630.00 | | 6 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 903 367.00 | | | 3 903 367.00 |
294 Charges financières | 17 811.00 | 4 611.00 | | 17 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720 200.00 | 767.00 | | 720 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 695.00 | 5 593.00 | | 87 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 028 735.00 | 23 031.00 | | 3 028 735.00 |