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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
AP Constructions | 144 560.00 | 4 001.00 | 140 559.00 | 144 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 148.00 | 90 151.00 | 33 997.00 | 124 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 338.00 | 140 175.00 | 472 163.00 | 612 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 176 000.00 | | 4 176 000.00 | 4 176 000.00 |
CF Disponibilités | 393 887.00 | | 393 887.00 | 393 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 804.00 | | 4 586 804.00 | 4 586 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 142.00 | 140 175.00 | 5 058 967.00 | 5 199 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 6 152.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 110.00 | 1 298 222.00 | | 4 263 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 479.00 | 3 028 735.00 | | 42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 589.00 | 4 683 110.00 | | 4 690 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 035.00 | 307 831.00 | | 310 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 683.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | 105 711.00 | | 51 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 379.00 | 420 225.00 | | 368 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 967.00 | 5 103 334.00 | | 5 058 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 379.00 | 420 225.00 | | 368 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 903 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 903 367.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 720 200.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 720 200.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 183 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 87 695.00 | | 15 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 022.00 | 4 210 103.00 | | 235 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 543.00 | 1 181 367.00 | | 192 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 479.00 | 3 028 735.00 | | 42 479.00 |