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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
AP Constructions | 165 694.00 | 8 356.00 | 157 338.00 | 165 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 148.00 | 102 016.00 | 22 132.00 | 124 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 338.00 | 156 395.00 | 455 943.00 | 612 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 165 054.00 | | 4 165 054.00 | 4 165 054.00 |
CF Disponibilités | 306 129.00 | | 306 129.00 | 306 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 488.00 | | 4 471 488.00 | 4 471 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 826.00 | 156 395.00 | 4 927 432.00 | 5 083 826.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 589.00 | 4 263 110.00 | | 4 270 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 42 479.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 421.00 | 4 690 589.00 | | 4 657 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 181.00 | 310 035.00 | | 191 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 6 359.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 51 984.00 | | 74 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 011.00 | 368 379.00 | | 270 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 432.00 | 5 058 967.00 | | 4 927 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 011.00 | 368 379.00 | | 270 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 8 000.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 761.00 | 15 598.00 | | 46 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 211.00 | 235 022.00 | | 138 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 379.00 | 192 543.00 | | 136 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | 42 479.00 | | 1 832.00 |