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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 148.00 | 24 928.00 | 99 220.00 | 124 148.00 |
040 Immobilisations financières | 956 325.00 | | 956 325.00 | 956 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 496.00 | 70 951.00 | 1 055 545.00 | 1 126 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 1 009 321.00 | | 1 009 321.00 | 1 009 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 101.00 | | 1 012 101.00 | 1 012 101.00 |
110 Total général Actif | 2 138 597.00 | 70 951.00 | 2 067 646.00 | 2 138 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 311 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 689 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 067 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 600.00 | 350 000.00 | | 369 600.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 606.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 308.00 | 350 606.00 | | 372 308.00 |
242 Autres charges externes. | 23 659.00 | 33 312.00 | | 23 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 731.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 903.00 | 213 320.00 | | 227 903.00 |
252 Charges sociales | 68 728.00 | 63 891.00 | | 68 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 034.00 | 340.00 | | 24 034.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 936.00 | 313 599.00 | | 346 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 372.00 | 37 007.00 | | 25 372.00 |
280 Produits financiers | 8 630.00 | 2 408.00 | | 8 630.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 611.00 | 8 752.00 | | 4 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 732 751.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 12 359.00 | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 031.00 | 785 554.00 | | 23 031.00 |