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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 467.00 | 158 664.00 | 345 804.00 | 504 467.00 |
AH Fonds commercial | 370 199.00 | 354 954.00 | 15 245.00 | 370 199.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 85 820.00 | 18 858.00 | 66 962.00 | 85 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 128.00 | 14 459.00 | 51 669.00 | 66 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 13 025.00 | 16 538.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 663.00 | 560 349.00 | 517 314.00 | 1 077 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347 975.00 | 176 803.00 | 2 171 172.00 | 2 347 975.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 593.00 | | 1 062 593.00 | 1 062 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 954.00 | | 305 954.00 | 305 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 736.00 | | 565 736.00 | 565 736.00 |
BZ Autres créances | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CF Disponibilités | 882 849.00 | | 882 849.00 | 882 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 658.00 | 176 803.00 | 5 283 855.00 | 5 460 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 321.00 | 737 152.00 | 5 801 169.00 | 6 538 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778.00 | 389.00 | 389.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659 411.00 | | | -3 659 411.00 |
DL TOTAL (I) | -3 459 411.00 | | | -3 459 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 294.00 | | | 745 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 294.00 | | | 745 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301.00 | | | 5 077 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 414.00 | | | 1 361 414.00 |
EA Autres dettes | 2 069 750.00 | | | 2 069 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 286.00 | | | 8 515 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 169.00 | | | 5 801 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 063 507.00 | 304 461.00 | 12 367 968.00 | 12 063 507.00 |
FG Production vendue services | 1 542 017.00 | 2 565 297.00 | 4 107 314.00 | 1 542 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 605 524.00 | 2 869 758.00 | 16 475 282.00 | 13 605 524.00 |
FM Production stockée | | | -164 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 042 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 714 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 294.00 | | | 745 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 022.00 | | | 761 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 022.00 | | | -761 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 527.00 | | | 18 042 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 937.00 | | | 21 701 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659 411.00 | | | -3 659 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 087 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 247.00 | | 1 077 663.00 | 10 247.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 199 661.00 | 10 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 071.00 | 676.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 018.00 | 676.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 745 294.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 354 954.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 176 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 277 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 757.00 | 227 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 301.00 | 5 077 301.00 | | 5 077 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 462.00 | 489 462.00 | | 489 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 626.00 | 464 626.00 | | 464 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 750.00 | 2 069 750.00 | | 2 069 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 565 736.00 | 565 736.00 | | 565 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 394.00 | 809 732.00 | 25 663.00 | 835 394.00 |
VW T.V.A. | 291 595.00 | 291 595.00 | | 291 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 286.00 | 8 515 286.00 | | 8 515 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |