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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 467.00 | 289 018.00 | 215 450.00 | 504 467.00 |
AH Fonds commercial | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 89 152.00 | 34 905.00 | 54 247.00 | 89 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 24 384.00 | 47 321.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 23 802.00 | 5 761.00 | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 769.00 | 727 729.00 | 343 040.00 | 1 070 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393 865.00 | 239 233.00 | 2 154 632.00 | 2 393 865.00 |
BN En cours de production de biens | 840 531.00 | | 840 531.00 | 840 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 192.00 | | 348 192.00 | 348 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175 626.00 | | 1 175 626.00 | 1 175 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
BZ Autres créances | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
CF Disponibilités | 683 035.00 | | 683 035.00 | 683 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 486.00 | 239 233.00 | 5 502 253.00 | 5 741 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 255.00 | 966 962.00 | 5 845 293.00 | 6 812 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778.00 | 667.00 | 112.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 411.00 | | | -3 659 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 800.00 | -3 659 411.00 | | -1 997 800.00 |
DL TOTAL (I) | -5 457 210.00 | -3 459 411.00 | | -5 457 210.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 117.00 | 745 294.00 | | 791 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 117.00 | 745 294.00 | | 911 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 6 821.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 771.00 | 5 077 301.00 | | 4 307 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 513.00 | 1 361 414.00 | | 2 342 513.00 |
EA Autres dettes | 3 740 923.00 | 2 069 750.00 | | 3 740 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 391 387.00 | 8 515 286.00 | | 10 391 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 293.00 | 5 801 169.00 | | 5 845 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 858 315.00 | 2 442 262.00 | 8 300 577.00 | 5 858 315.00 |
FG Production vendue services | 2 726 231.00 | 266 534.00 | 2 992 765.00 | 2 726 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 546.00 | 2 708 796.00 | 11 293 342.00 | 8 584 546.00 |
FM Production stockée | | | -222 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 233.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 6 158.00 | | 4 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 9 571.00 | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 823.00 | 745 294.00 | | 165 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 484.00 | 761 022.00 | | 185 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 969.00 | -761 022.00 | | -180 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 875.00 | 18 042 527.00 | | 11 272 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 674.00 | 21 701 937.00 | | 13 270 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 800.00 | -3 659 411.00 | | -1 997 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 663.00 | | 8 909.00 | 1 077 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 803.00 | 1 070 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 859 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 666.00 | | | 874 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 661.00 | | 8 909.00 | 199 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 395.00 | 167 380.00 | | 205 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | 277.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 664.00 | 130 354.00 | | 158 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 342.00 | 36 749.00 | | 46 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 294.00 | 165 823.00 | | 745 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 803.00 | 239 233.00 | 176 803.00 | 176 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 757.00 | 239 233.00 | 176 803.00 | 531 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 051.00 | 405 056.00 | 176 803.00 | 1 277 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 233.00 | 176 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 771.00 | 4 307 771.00 | | 4 307 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 594.00 | 723 594.00 | | 723 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 957.00 | 934 957.00 | | 934 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 923.00 | 3 740 923.00 | | 3 740 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 237.00 | 300 237.00 | 2 000.00 | 302 237.00 |
VW T.V.A. | 610 290.00 | 610 290.00 | | 610 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 387.00 | 10 391 387.00 | | 10 391 387.00 |