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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 467.00 | 486 686.00 | 17 781.00 | 504 467.00 |
AH Fonds commercial | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 106 110.00 | 59 581.00 | 46 529.00 | 106 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 43 375.00 | 28 330.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 33 161.00 | 9 246.00 | 42 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 571.00 | 978 535.00 | 122 036.00 | 1 100 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748 330.00 | 202 158.00 | 2 546 172.00 | 2 748 330.00 |
BN En cours de production de biens | 926 206.00 | | 926 206.00 | 926 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 310.00 | | 447 310.00 | 447 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 682.00 | | 2 813 682.00 | 2 813 682.00 |
BZ Autres créances | 337 450.00 | | 337 450.00 | 337 450.00 |
CF Disponibilités | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 902.00 | 202 158.00 | 7 488 744.00 | 7 690 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 473.00 | 1 180 693.00 | 7 610 780.00 | 8 791 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 294 000.00 | 7 294 000.00 | | 7 294 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 834 869.00 | -5 657 210.00 | | -6 834 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 591.00 | -1 177 658.00 | | -942 591.00 |
DL TOTAL (I) | -483 460.00 | 459 131.00 | | -483 460.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 120 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 574.00 | 658 829.00 | | 419 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 574.00 | 778 829.00 | | 689 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 410.00 | 1 284 349.00 | | 1 747 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 532.00 | 1 074 032.00 | | 1 164 532.00 |
EA Autres dettes | 3 873 400.00 | 3 142 357.00 | | 3 873 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 665.00 | 6 100 738.00 | | 7 404 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 780.00 | 7 338 698.00 | | 7 610 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 736 725.00 | 782 977.00 | 9 519 701.00 | 8 736 725.00 |
FG Production vendue services | 1 314 818.00 | 1 341 048.00 | 2 655 866.00 | 1 314 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 051 543.00 | 2 124 024.00 | 12 175 567.00 | 10 051 543.00 |
FM Production stockée | | | -50 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 457 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 530.00 | 225 393.00 | | 272 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 530.00 | 225 393.00 | | 272 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 70.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 275.00 | 93 105.00 | | 33 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 799.00 | 93 175.00 | | 33 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 731.00 | 132 218.00 | | 238 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 929.00 | 14 301 759.00 | | 12 556 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 499 520.00 | 15 479 418.00 | | 13 499 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 591.00 | -1 177 658.00 | | -942 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 632.00 | | 25 939.00 | 1 074 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 421.00 | | | 859 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 432.00 | | 25 939.00 | 212 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 045.00 | 94 536.00 | | 529 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 331.00 | 70 356.00 | | 416 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | 24 181.00 | | 111 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 829.00 | 183 275.00 | 272 530.00 | 778 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 120.00 | 202 158.00 | 143 120.00 | 143 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 073.00 | 202 158.00 | 143 120.00 | 498 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 902.00 | 385 433.00 | 415 649.00 | 1 276 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 158.00 | 143 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 275.00 | 272 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 410.00 | 1 747 410.00 | | 1 747 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 574.00 | 331 574.00 | | 331 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 068.00 | 366 068.00 | | 366 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 400.00 | 3 873 400.00 | | 3 873 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 682.00 | 2 813 682.00 | | 2 813 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 293.00 | 324 293.00 | | 324 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 849.00 | 3 171 849.00 | 2 000.00 | 3 173 849.00 |
VW T.V.A. | 455 775.00 | 455 775.00 | | 455 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 665.00 | 6 804 665.00 | 600 000.00 | 7 404 665.00 |