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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 467.00 | 416 331.00 | 88 136.00 | 504 467.00 |
AH Fonds commercial | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 89 152.00 | 47 711.00 | 41 441.00 | 89 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 33 919.00 | 37 786.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 426.00 | 30 306.00 | 3 120.00 | 33 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 632.00 | 883 999.00 | 190 633.00 | 1 074 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386 186.00 | 143 120.00 | 2 243 067.00 | 2 386 186.00 |
BN En cours de production de biens | 976 615.00 | | 976 615.00 | 976 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 568.00 | | 293 568.00 | 293 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 735.00 | | 400 735.00 | 400 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 735.00 | | 2 856 735.00 | 2 856 735.00 |
BZ Autres créances | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
CF Disponibilités | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 185.00 | 143 120.00 | 7 148 065.00 | 7 291 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 817.00 | 1 027 118.00 | 7 338 698.00 | 8 365 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 294 000.00 | 200 000.00 | | 7 294 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 657 210.00 | -3 659 411.00 | | -5 657 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 658.00 | -1 997 800.00 | | -1 177 658.00 |
DL TOTAL (I) | 459 131.00 | -5 457 210.00 | | 459 131.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 829.00 | 791 117.00 | | 658 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 829.00 | 911 117.00 | | 778 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 349.00 | 4 307 771.00 | | 1 284 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 032.00 | 2 342 513.00 | | 1 074 032.00 |
EA Autres dettes | 3 142 357.00 | 3 740 923.00 | | 3 142 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 738.00 | 10 391 387.00 | | 6 100 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 698.00 | 5 845 293.00 | | 7 338 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 956 556.00 | 640 664.00 | 10 597 220.00 | 9 956 556.00 |
FG Production vendue services | 1 584 348.00 | 1 486 445.00 | 3 070 792.00 | 1 584 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 540 903.00 | 2 127 109.00 | 13 668 013.00 | 11 540 903.00 |
FM Production stockée | | | 136 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 076 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 385 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 393.00 | 4 515.00 | | 225 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 416.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 105.00 | 165 823.00 | | 93 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 175.00 | 185 484.00 | | 93 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 218.00 | -180 969.00 | | 132 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 301 759.00 | 11 272 875.00 | | 14 301 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 479 418.00 | 13 270 674.00 | | 15 479 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 658.00 | -1 997 800.00 | | -1 177 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 769.00 | | 3 862.00 | 1 070 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 421.00 | | | 859 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 570.00 | | 3 862.00 | 208 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 775.00 | 156 270.00 | | 372 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 112.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 018.00 | 127 313.00 | | 289 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | 28 845.00 | | 83 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 117.00 | 93 105.00 | 225 393.00 | 911 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 233.00 | 143 120.00 | 239 233.00 | 239 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 187.00 | 143 120.00 | 239 233.00 | 594 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 304.00 | 236 225.00 | 464 626.00 | 1 505 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 349.00 | 1 284 349.00 | | 1 284 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 412.00 | 435 412.00 | | 435 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142 357.00 | 3 142 357.00 | | 3 142 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 735.00 | 2 856 735.00 | | 2 856 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 067.00 | 2 966 067.00 | 2 000.00 | 2 968 067.00 |
VW T.V.A. | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 738.00 | 6 100 738.00 | | 6 100 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |