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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725.00 | 27 705.00 | 15 020.00 | 42 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 523.00 | 14 898.00 | 2 625.00 | 17 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 1.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 384.00 | 42 802.00 | 49 582.00 | 92 384.00 |
BT Marchandises | 210 566.00 | | 210 566.00 | 210 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 080.00 | | 326 080.00 | 326 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 464.00 | 42 802.00 | 375 662.00 | 418 464.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 662.00 | | | 375 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 017.00 | | 15 371.00 | 96 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 92 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 007.00 | 60 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | | 14 821.00 | 64 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 550.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 099.00 | 5 710.00 | 19 007.00 | 56 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 900.00 | 5 710.00 | 19 007.00 | 55 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |