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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 614.00 | 32 226.00 | 14 387.00 | 46 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 523.00 | 16 355.00 | 1 168.00 | 17 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 424.00 | 48 781.00 | 51 643.00 | 100 424.00 |
BT Marchandises | 282 767.00 | | 282 767.00 | 282 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
BZ Autres créances | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 638.00 | | 429 638.00 | 429 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 062.00 | 48 781.00 | 481 281.00 | 530 062.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 797.00 | | | 338 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 281.00 | | | 481 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 722.00 | | | 328 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 384.00 | | 8 039.00 | 92 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | | 7 889.00 | 60 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 150.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 802.00 | 5 979.00 | | 42 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | 5 979.00 | | 42 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 023.00 | 78 948.00 | 10 075.00 | 89 023.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
VW T.V.A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 523.00 | 328 448.00 | 10 075.00 | 338 523.00 |