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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 017.00 | 37 432.00 | 12 585.00 | 50 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 14 644.00 | 561.00 | 15 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 509.00 | 52 275.00 | 51 234.00 | 103 509.00 |
BT Marchandises | 426 782.00 | | 426 782.00 | 426 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 370.00 | | 632 370.00 | 632 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 879.00 | 52 275.00 | 683 604.00 | 735 879.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DL TOTAL (I) | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 505.00 | | | 495 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 604.00 | | | 683 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 090.00 | | | 428 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 424.00 | | 5 404.00 | 100 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 103 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 71 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | | 5 404.00 | 68 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 781.00 | 5 813.00 | 2 319.00 | 48 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 5 813.00 | 2 319.00 | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 314.00 | 17 899.00 | 67 415.00 | 85 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
VW T.V.A. | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 505.00 | 428 090.00 | 67 415.00 | 495 505.00 |