| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 695.00 | 43 512.00 | 12 183.00 | 55 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 14 903.00 | 302.00 | 15 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 187.00 | 58 614.00 | 52 574.00 | 111 187.00 |
BT Marchandises | 534 071.00 | | 534 071.00 | 534 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
BZ Autres créances | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 323.00 | | 711 323.00 | 711 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 510.00 | 58 614.00 | 763 896.00 | 822 510.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 641.00 | | | 566 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 896.00 | | | 763 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 348.00 | | | 531 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 509.00 | | 7 678.00 | 103 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 222.00 | | 5 678.00 | 71 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 000.00 | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 275.00 | 6 338.00 | | 52 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 076.00 | 6 338.00 | | 52 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 332.00 | 72 039.00 | 35 293.00 | 107 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |
VW T.V.A. | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 640.00 | 522 347.00 | 35 293.00 | 557 640.00 |