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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 9 050.00 | 1 650.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 723.00 | 176 369.00 | 358 354.00 | 534 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 637.00 | 26 107.00 | 34 531.00 | 60 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 021.00 | 211 526.00 | 403 495.00 | 615 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BN En cours de production de biens | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 377.00 | | 280 377.00 | 280 377.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CF Disponibilités | 333 794.00 | | 333 794.00 | 333 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 742.00 | | 682 742.00 | 682 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 763.00 | 211 526.00 | 1 086 238.00 | 1 297 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 106 450.00 | 52 798.00 | | 106 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 617.00 | 53 652.00 | | 144 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650.00 | 3 786.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 396 209.00 | 218 636.00 | | 396 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 982.00 | 186 786.00 | | 331 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 118 925.00 | | 186 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 139 622.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 61 850.00 | 68 215.00 | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 029.00 | 513 548.00 | | 690 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 238.00 | 732 183.00 | | 1 086 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 523.00 | 391 700.00 | | 458 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 046.00 | | 296 975.00 | 318 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 393.00 | | 290 967.00 | 304 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 6 009.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 916.00 | 73 610.00 | | 137 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 2 137.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 002.00 | 71 474.00 | | 131 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 377.00 | 280 377.00 | | 280 377.00 |
VB T. V. A. | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 970.00 | 100 477.00 | 180 042.00 | 331 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 473.00 | 347 473.00 | | 347 473.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 017.00 | 458 523.00 | 180 042.00 | 690 017.00 |