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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 472.00 | 228.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 059.00 | 271 884.00 | 300 175.00 | 572 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 157.00 | 27 160.00 | 41 997.00 | 69 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 877.00 | 309 515.00 | 397 362.00 | 706 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BN En cours de production de biens | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 061.00 | 6 850.00 | 254 211.00 | 261 061.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CF Disponibilités | 451 066.00 | | 451 066.00 | 451 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 806.00 | 6 850.00 | 900 956.00 | 907 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 683.00 | 316 365.00 | 1 298 318.00 | 1 614 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 84 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 600.00 | 16 000.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 8 400.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 251 067.00 | 106 450.00 | | 251 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 932.00 | 144 617.00 | | -25 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 315.00 | 35 092.00 | | 29 315.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 1 650.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 402 479.00 | 396 209.00 | | 402 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 317.00 | 331 982.00 | | 545 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 188.00 | 186 116.00 | | 157 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 936.00 | 110 081.00 | | 141 936.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 61 850.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 839.00 | 690 029.00 | | 895 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 318.00 | 1 086 238.00 | | 1 298 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 701.00 | 458 523.00 | | 718 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 021.00 | | 98 906.00 | 615 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 706 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 641 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 46 000.00 | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 360.00 | | 52 906.00 | 595 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 526.00 | 102 925.00 | 4 936.00 | 211 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 1 421.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 475.00 | 101 504.00 | 4 936.00 | 202 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 650.00 | | 1 421.00 | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 6 850.00 | 1 421.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 188.00 | 157 188.00 | | 157 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 727.00 | 270 727.00 | | 270 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 590.00 | 97 452.00 | 142 538.00 | 274 590.00 |
VI Groupe et associés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 238.00 | 300 238.00 | | 300 238.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 839.00 | 718 701.00 | 142 538.00 | 895 839.00 |