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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 443.00 | 355 485.00 | 255 958.00 | 611 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 31 353.00 | 22 234.00 | 53 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 692.00 | 397 538.00 | 333 154.00 | 730 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BN En cours de production de biens | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 045.00 | 6 850.00 | 477 195.00 | 484 045.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 260 089.00 | | 260 089.00 | 260 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 750.00 | 6 850.00 | 956 900.00 | 963 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 442.00 | 404 388.00 | 1 290 054.00 | 1 694 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 225 135.00 | 251 067.00 | | 225 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | -25 932.00 | | 34 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 983.00 | 29 315.00 | | 23 983.00 |
DK Provisions réglementées | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 938.00 | 402 479.00 | | 430 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 290.00 | 545 317.00 | | 473 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 44 299.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 148.00 | 157 188.00 | | 193 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 717.00 | 141 936.00 | | 113 717.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 7 100.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 116.00 | 895 839.00 | | 859 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 054.00 | 1 298 318.00 | | 1 290 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 819.00 | 718 701.00 | | 489 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 877.00 | | 39 385.00 | 706 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 730 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 665 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 216.00 | | 39 385.00 | 641 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 515.00 | 88 467.00 | 444.00 | 309 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | 228.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 044.00 | 88 238.00 | 444.00 | 299 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 457.00 | 685.00 | 228.00 |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078.00 | 457.00 | 685.00 | 7 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 475 825.00 | 475 825.00 | | 475 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 076.00 | 103 780.00 | 357 442.00 | 473 076.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 627.00 | 503 827.00 | 2 800.00 | 506 627.00 |
VW T.V.A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 116.00 | 489 819.00 | 357 442.00 | 859 116.00 |