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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 11 098.00 | 10 952.00 | 22 050.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 603.00 | 418 029.00 | 312 574.00 | 730 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 35 639.00 | 17 948.00 | 53 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 201.00 | 464 766.00 | 396 435.00 | 861 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BN En cours de production de biens | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 133.00 | 6 850.00 | 408 283.00 | 415 133.00 |
BZ Autres créances | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
CF Disponibilités | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 336.00 | 6 850.00 | 935 486.00 | 942 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 537.00 | 471 616.00 | 1 331 921.00 | 1 803 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 259 155.00 | 225 135.00 | | 259 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | 34 020.00 | | 29 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 650.00 | 23 983.00 | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 454 776.00 | 430 938.00 | | 454 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 492.00 | 473 290.00 | | 444 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 034.00 | 193 148.00 | | 234 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | 113 717.00 | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 6 960.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 145.00 | 859 116.00 | | 877 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 921.00 | 1 290 054.00 | | 1 331 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 422.00 | 489 819.00 | | 532 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 692.00 | | 150 293.00 | 730 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 783.00 | 861 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 783.00 | 784 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | 11 350.00 | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 031.00 | | 138 943.00 | 665 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 538.00 | 85 309.00 | 18 081.00 | 397 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 398.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 838.00 | 84 911.00 | 18 081.00 | 386 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 034.00 | 234 034.00 | | 234 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 913.00 | 406 913.00 | | 406 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 297.00 | 99 574.00 | 314 154.00 | 444 297.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 961.00 | 525 161.00 | 2 800.00 | 527 961.00 |
VW T.V.A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 145.00 | 532 422.00 | 314 154.00 | 877 145.00 |