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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 135.00 | 27 473.00 | 662.00 | 28 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 37 497.00 | 13 298.00 | 50 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 330.00 | 64 970.00 | 962 359.00 | 1 027 330.00 |
BT Marchandises | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BZ Autres créances | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 063.00 | | 522 063.00 | 522 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 393.00 | 64 970.00 | 1 484 423.00 | 1 549 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876 695.00 | 743 107.00 | | 876 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 048.00 | 157 288.00 | | 105 048.00 |
DL TOTAL (I) | 990 544.00 | 909 195.00 | | 990 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 889.00 | 140 049.00 | | 10 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 606.00 | 281 623.00 | | 301 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 774.00 | 112 508.00 | | 112 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 88 988.00 | | 68 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 879.00 | 623 169.00 | | 493 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 423.00 | 1 532 364.00 | | 1 484 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 879.00 | 612 280.00 | | 493 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 945.00 | | 385.00 | 1 026 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 545.00 | | 385.00 | 78 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 350.00 | 3 620.00 | | 61 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 350.00 | 3 620.00 | | 61 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VI Groupe et associés | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 879.00 | 493 879.00 | | 493 879.00 |