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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706.00 | 8 901.00 | 1 805.00 | 10 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 25 443.00 | 8 539.00 | 33 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 088.00 | 34 344.00 | 958 744.00 | 993 088.00 |
BT Marchandises | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CF Disponibilités | 572 752.00 | | 572 752.00 | 572 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 876.00 | | 820 876.00 | 820 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 963.00 | 34 344.00 | 1 779 620.00 | 1 813 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 085 573.00 | 1 001 683.00 | | 1 085 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 904.00 | 83 890.00 | | 183 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 277.00 | 1 094 373.00 | | 1 278 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 604.00 | 235 368.00 | | 80 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 839.00 | 125 292.00 | | 137 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 900.00 | 99 121.00 | | 182 900.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 342.00 | 459 822.00 | | 501 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 620.00 | 1 554 196.00 | | 1 779 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 342.00 | 459 822.00 | | 501 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 716.00 | | 5 072.00 | 989 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 993 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | 5 072.00 | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 786.00 | 4 258.00 | 1 700.00 | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | 4 258.00 | 1 700.00 | 31 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 342.00 | 501 342.00 | | 501 342.00 |