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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 9 174.00 | 1 843.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 212.00 | 27 655.00 | 5 557.00 | 33 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 629.00 | 36 830.00 | 955 800.00 | 992 629.00 |
BT Marchandises | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BZ Autres créances | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CF Disponibilités | 653 161.00 | | 653 161.00 | 653 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 767.00 | | 883 767.00 | 883 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 396.00 | 36 830.00 | 1 839 566.00 | 1 876 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 149 477.00 | 1 085 573.00 | | 1 149 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 816.00 | 183 904.00 | | 229 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 093.00 | 1 278 277.00 | | 1 388 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 693.00 | 100 000.00 | | 86 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 475.00 | 80 604.00 | | 126 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 137 839.00 | | 81 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 965.00 | 182 900.00 | | 156 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 473.00 | 501 342.00 | | 451 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 566.00 | 1 779 620.00 | | 1 839 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 939.00 | 501 342.00 | | 389 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 088.00 | | 712.00 | 993 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 992 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 44 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | 712.00 | 44 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 344.00 | 3 656.00 | 1 170.00 | 34 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | 3 656.00 | 1 170.00 | 34 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 693.00 | 25 159.00 | 61 534.00 | 86 693.00 |
VI Groupe et associés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 473.00 | 389 939.00 | 61 534.00 | 451 473.00 |