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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 27 945.00 | 2 656.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 505.00 | 41 494.00 | 12 010.00 | 53 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 505.00 | 69 439.00 | 963 067.00 | 1 032 505.00 |
BT Marchandises | 163 708.00 | | 163 708.00 | 163 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 229 193.00 | | 229 193.00 | 229 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 208.00 | | 643 208.00 | 643 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 714.00 | 69 439.00 | 1 606 275.00 | 1 675 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 844.00 | 876 695.00 | | 951 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | 105 048.00 | | 79 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 483.00 | 990 544.00 | | 1 040 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 606.00 | 301 606.00 | | 361 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | 112 774.00 | | 136 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 68 609.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 792.00 | 493 879.00 | | 565 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 275.00 | 1 484 423.00 | | 1 606 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 792.00 | 493 879.00 | | 565 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 330.00 | | 5 176.00 | 1 027 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | | 5 176.00 | 78 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 970.00 | 4 468.00 | | 64 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 970.00 | 4 468.00 | | 64 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 361 606.00 | 361 606.00 | | 361 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 792.00 | 565 792.00 | | 565 792.00 |