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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 467 820.00 | | 228 467 820.00 | 228 467 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
BZ Autres créances | 9 282 182.00 | | 9 282 182.00 | 9 282 182.00 |
CF Disponibilités | 12 005 639.00 | | 12 005 639.00 | 12 005 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 636 590.00 | | 21 636 590.00 | 21 636 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 104 410.00 | | 250 104 410.00 | 250 104 410.00 |
CU Autres participations | 228 467 820.00 | | 228 467 820.00 | 228 467 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 592 200.00 | 134 624 700.00 | | 125 592 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 649 603.00 | 88 421 809.00 | | 51 649 603.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 326 609.00 | 183 420.00 | | 1 326 609.00 |
DH Report à nouveau | 25 205 585.00 | 3 484 996.00 | | 25 205 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610 897.00 | 22 863 778.00 | | 24 610 897.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433 667.00 | 3 433 667.00 | | 3 433 667.00 |
DL TOTAL (I) | 231 818 561.00 | 253 012 370.00 | | 231 818 561.00 |
DP Provisions pour risques | 178 800.00 | 163 238.00 | | 178 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 627.00 | 102 966.00 | | 59 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 427.00 | 266 204.00 | | 238 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 17 000 195.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 330 518.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 756.00 | 258 615.00 | | 372 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 886.00 | 910 357.00 | | 364 886.00 |
EA Autres dettes | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 047 421.00 | 21 499 685.00 | | 18 047 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 104 410.00 | 274 778 260.00 | | 250 104 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 794.00 | | 3 162 794.00 | 3 162 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 794.00 | | 3 162 794.00 | 3 162 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 015 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 035 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 911 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 593 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 347.00 | 3 814.00 | | 46 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 347.00 | 3 814.00 | | 46 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 347.00 | -3 743.00 | | -46 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 112.00 | -23 682.00 | | -64 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 262 420.00 | 28 205 324.00 | | 28 262 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 522.00 | 5 341 546.00 | | 3 651 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 610 897.00 | 22 863 778.00 | | 24 610 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 880 151.00 | | | 267 880 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 412 331.00 | 228 467 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 412 331.00 | 228 467 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 880 151.00 | | | 267 880 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 667.00 | | | 3 433 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 204.00 | 17 962.00 | 45 739.00 | 266 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 872.00 | 17 962.00 | 45 739.00 | 3 699 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 962.00 | 45 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 756.00 | 372 756.00 | | 372 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 780.00 | 309 780.00 | | 309 780.00 |
UX Autres créances clients | 348 379.00 | 348 379.00 | | 348 379.00 |
VB T. V. A. | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VC Groupe et associés | 6 563 358.00 | 6 563 358.00 | | 6 563 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197 973.00 | 2 197 973.00 | | 2 197 973.00 |
VP Divers | 408 444.00 | 408 444.00 | | 408 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 561.00 | 9 630 561.00 | | 9 630 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 047 421.00 | 18 047 421.00 | | 18 047 421.00 |