| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 467 819.00 | | 228 467 819.00 | 228 467 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 556.00 | | 947 556.00 | 947 556.00 |
BZ Autres créances | 4 228 849.00 | | 4 228 849.00 | 4 228 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 177 681.00 | | 5 177 681.00 | 5 177 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 645 500.00 | | 233 645 500.00 | 233 645 500.00 |
CU Autres participations | 228 467 819.00 | | 228 467 819.00 | 228 467 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 592 200.00 | 125 592 200.00 | | 125 592 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 649 603.00 | 51 649 603.00 | | 51 649 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 557 154.00 | 1 326 609.00 | | 2 557 154.00 |
DH Report à nouveau | 48 585 936.00 | 25 205 584.00 | | 48 585 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 933.00 | 24 610 897.00 | | 107 933.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433 667.00 | 3 433 667.00 | | 3 433 667.00 |
DL TOTAL (I) | 231 926 494.00 | 231 818 561.00 | | 231 926 494.00 |
DP Provisions pour risques | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 325.00 | 59 627.00 | | 80 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 125.00 | 238 427.00 | | 259 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 17 000 000.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 144.00 | 372 755.00 | | 963 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 367.00 | 1 035 697.00 | | 496 367.00 |
EA Autres dettes | | 309 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 881.00 | 18 718 233.00 | | 1 459 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 645 500.00 | 250 775 222.00 | | 233 645 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 881.00 | 18 718 233.00 | | 1 459 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 819.00 | | 2 819 819.00 | 2 819 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 819.00 | | 2 819 819.00 | 2 819 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 447.00 | 18 558.00 | | 28 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 46 347.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 46 347.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | -46 347.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | -64 112.00 | | 54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 274.00 | 28 262 419.00 | | 2 848 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 340.00 | 3 651 522.00 | | 2 740 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 933.00 | 24 610 897.00 | | 107 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 467 819.00 | | | 228 467 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 467 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 467 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 467 819.00 | | | 228 467 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 667.00 | | | 3 433 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 427.00 | 20 698.00 | | 238 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 094.00 | 20 698.00 | | 3 672 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 144.00 | 963 144.00 | | 963 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
UX Autres créances clients | 947 556.00 | 947 556.00 | | 947 556.00 |
VB T. V. A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 488 740.00 | 3 488 740.00 | | 3 488 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 018.00 | 685 018.00 | | 685 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 405.00 | 5 176 405.00 | | 5 176 405.00 |
VW T.V.A. | 149 431.00 | 149 431.00 | | 149 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 881.00 | 1 459 881.00 | | 1 459 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 469.00 | 44 474.00 | | 13 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 425.00 | 437 352.00 | | 315 425.00 |
ST Autres comptes | 19 712.00 | 56 457.00 | | 19 712.00 |
YT Sous‐traitance | 772 364.00 | 381 039.00 | | 772 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -56 910.00 | 26 617.00 | | -56 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 401.00 | 37 673.00 | | 14 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 870.00 | 82 147.00 | | 27 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 587.00 | 877 498.00 | | 616 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 231.00 | 79 468.00 | | 66 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 591.00 | 901 466.00 | | 1 050 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |