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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 4 173.00 | 917.00 | 5 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 997.00 | 39 473.00 | 3 524.00 | 42 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 804.00 | 60 634.00 | 130 170.00 | 190 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 4 501.00 | 2 750.00 | 7 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 949.00 | 108 781.00 | 174 168.00 | 282 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BZ Autres créances | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 363 068.00 | | 1 363 068.00 | 1 363 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 980.00 | | 1 559 980.00 | 1 559 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 929.00 | 108 781.00 | 1 734 148.00 | 1 842 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 310.00 | 713 310.00 | | 713 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DH Report à nouveau | -233 591.00 | | | -233 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 191.00 | -68 597.00 | | -222 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 14 810.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 325 906.00 | 724 150.00 | | 325 906.00 |
DP Provisions pour risques | 22 986.00 | 11 208.00 | | 22 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 986.00 | 11 208.00 | | 22 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 252.00 | 276 941.00 | | 555 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 608.00 | 47 987.00 | | 41 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 584.00 | 64 605.00 | | 163 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 565.00 | 163 183.00 | | 230 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 256.00 | 552 716.00 | | 1 385 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 148.00 | 1 288 074.00 | | 1 734 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 561.00 | 552 716.00 | | 896 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 190.00 | | 112 759.00 | 201 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 282 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 213 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 050.00 | | 109 006.00 | 135 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053.00 | | 3 753.00 | 18 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 533.00 | 54 248.00 | | 54 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | 1 018.00 | | 3 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 888.00 | 10 585.00 | | 28 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 490.00 | 42 645.00 | | 22 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 208.00 | 22 986.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | 22 986.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 247.00 | 394 247.00 | | 394 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 252.00 | 66 557.00 | 425 569.00 | 555 252.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VW T.V.A. | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 256.00 | 896 561.00 | 425 569.00 | 1 385 256.00 |