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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 5 060.00 | 30.00 | 5 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 997.00 | 41 343.00 | 1 654.00 | 42 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 637.00 | 120 051.00 | 167 586.00 | 287 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 085.00 | 7 524.00 | 7 561.00 | 15 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 615.00 | 173 978.00 | 222 637.00 | 396 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 863.00 | | 324 863.00 | 324 863.00 |
BZ Autres créances | 146 866.00 | | 146 866.00 | 146 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 116 910.00 | | 4 116 910.00 | 4 116 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 826.00 | | 4 643 826.00 | 4 643 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 440.00 | 173 978.00 | 4 866 462.00 | 5 040 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 310.00 | 713 310.00 | | 713 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DH Report à nouveau | -455 781.00 | -233 591.00 | | -455 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 786.00 | -222 191.00 | | 269 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 202.00 | 3 750.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 621 144.00 | 325 906.00 | | 621 144.00 |
DP Provisions pour risques | 11 381.00 | 22 986.00 | | 11 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 381.00 | 22 986.00 | | 11 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 549.00 | 555 252.00 | | 1 070 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 088.00 | 41 608.00 | | 90 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 448.00 | 163 584.00 | | 634 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 752.00 | 230 565.00 | | 175 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 007.00 | 394 247.00 | | 2 239 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 938.00 | 1 385 256.00 | | 4 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 462.00 | 1 734 148.00 | | 4 866 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 949.00 | | 153 360.00 | 282 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 396 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 694.00 | 326 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 056.00 | | 153 360.00 | 213 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 781.00 | 65 197.00 | | 108 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 173.00 | 887.00 | | 4 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 473.00 | 1 870.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | 62 440.00 | | 65 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 986.00 | 11 381.00 | 22 986.00 | 22 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 986.00 | 11 381.00 | 22 986.00 | 22 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 448.00 | 634 448.00 | | 634 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239 007.00 | 2 239 007.00 | | 2 239 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
VB T. V. A. | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 549.00 | 709 855.00 | 360 694.00 | 1 070 549.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 706.00 | 493 706.00 | | 493 706.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 938.00 | 1 634 206.00 | 360 694.00 | 4 233 938.00 |