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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 110.00 | 217 620.00 | 197 490.00 | 415 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 10 593.00 | 12 232.00 | 22 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 497.00 | 276 300.00 | 363 197.00 | 639 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 057.00 | | 707 057.00 | 707 057.00 |
BZ Autres créances | 323 054.00 | | 323 054.00 | 323 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 682 041.00 | | 4 682 041.00 | 4 682 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 600.00 | | 5 722 600.00 | 5 722 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 097.00 | 276 300.00 | 6 085 797.00 | 6 362 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 310.00 | 713 310.00 | | 713 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
DH Report à nouveau | -185 995.00 | -455 781.00 | | -185 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 578.00 | 269 786.00 | | 479 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 730.00 | 29 202.00 | | 21 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 249.00 | 621 144.00 | | 1 093 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 502.00 | 11 381.00 | | 10 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 502.00 | 11 381.00 | | 10 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 416.00 | 1 070 549.00 | | 976 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 487.00 | 90 088.00 | | 265 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 046.00 | 634 448.00 | | 1 321 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 302.00 | 175 752.00 | | 380 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 796.00 | 2 239 007.00 | | 2 038 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 046.00 | 4 233 938.00 | | 4 982 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 085 797.00 | 4 866 462.00 | | 6 085 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 058.00 | 1 634 206.00 | | 3 865 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 615.00 | | 397 300.00 | 396 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 418.00 | | 639 497.00 | 154 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 418.00 | | 568 353.00 | 154 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 722.00 | | 396 049.00 | 326 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 806.00 | | 1 251.00 | 21 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 978.00 | 102 322.00 | | 173 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | 30.00 | | 5 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 343.00 | 1 654.00 | | 41 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | 100 638.00 | | 127 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | | 879.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | | 879.00 | 11 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 046.00 | 1 321 046.00 | | 1 321 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038 796.00 | 2 038 796.00 | | 2 038 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UX Autres créances clients | 707 057.00 | 707 057.00 | | 707 057.00 |
VB T. V. A. | 280 820.00 | 280 820.00 | | 280 820.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 416.00 | 124 805.00 | 851 611.00 | 976 416.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 600.00 | 1 058 600.00 | | 1 058 600.00 |
VW T.V.A. | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 046.00 | 3 865 058.00 | 1 116 988.00 | 4 982 046.00 |