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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 583.00 | 336 319.00 | 275 263.00 | 611 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 821.00 | 20 272.00 | 83 549.00 | 103 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 205.00 | | 965 205.00 | 965 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 312.00 | 404 679.00 | 1 357 633.00 | 1 762 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 615.00 | | 1 350 615.00 | 1 350 615.00 |
BZ Autres créances | 700 417.00 | | 700 417.00 | 700 417.00 |
CF Disponibilités | 14 879 501.00 | | 14 879 501.00 | 14 879 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 950 243.00 | | 16 950 243.00 | 16 950 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 712 556.00 | 404 679.00 | 18 307 877.00 | 18 712 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 310.00 | 713 310.00 | | 713 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | 3 000.00 | | 4 829.00 |
DG Autres réserves | 305 090.00 | 13 337.00 | | 305 090.00 |
DH Report à nouveau | | -185 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 375.00 | 479 577.00 | | 625 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 140.00 | 21 729.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 036.00 | 1 093 249.00 | | 1 707 036.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | 10 501.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 10 501.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 659.00 | 976 416.00 | | 1 807 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 434.00 | 265 486.00 | | 265 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 048.00 | 1 321 046.00 | | 3 256 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 730.00 | 380 301.00 | | 528 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 732 071.00 | 2 038 795.00 | | 10 732 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 589 944.00 | 4 982 046.00 | | 16 589 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 307 877.00 | 6 085 797.00 | | 18 307 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 298 713.00 | 3 865 058.00 | | 15 298 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 496.00 | | 1 576 417.00 | 639 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 601.00 | | 1 762 312.00 | 453 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 601.00 | | 1 680 610.00 | 453 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 352.00 | | 1 565 859.00 | 568 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | | 10 558.00 | 23 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 299.00 | 128 379.00 | | 276 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 212.00 | 128 379.00 | | 228 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 501.00 | 394.00 | | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 501.00 | 394.00 | | 10 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 048.00 | 3 256 048.00 | | 3 256 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 732 071.00 | 10 732 071.00 | | 10 732 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 615.00 | 1 350 615.00 | | 1 350 615.00 |
VB T. V. A. | 651 034.00 | 651 034.00 | | 651 034.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 659.00 | 516 428.00 | 1 013 331.00 | 1 807 659.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 341.00 | 2 099 341.00 | | 2 099 341.00 |
VW T.V.A. | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 944.00 | 15 298 713.00 | 1 013 331.00 | 16 589 944.00 |