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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 1 783.00 | 6 215.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 367.00 | 63 087.00 | 129 280.00 | 192 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 865.00 | 64 870.00 | 297 995.00 | 362 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 555.00 | 64 870.00 | 551 684.00 | 616 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 632.00 | 105 409.00 | | 124 632.00 |
DL TOTAL (I) | 170 041.00 | 145 409.00 | | 170 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 768.00 | 206 995.00 | | 256 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 34 366.00 | | 44 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 69 487.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 644.00 | 313 562.00 | | 381 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 684.00 | 458 970.00 | | 551 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 449.00 | 313 562.00 | | 173 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 867.00 | | 109 123.00 | 263 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 125.00 | 362 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | 200 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 367.00 | | 109 123.00 | 101 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 45 511.00 | 3 770.00 | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 45 511.00 | 3 770.00 | 23 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 768.00 | 48 573.00 | 192 800.00 | 256 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 644.00 | 173 449.00 | 192 800.00 | 381 644.00 |