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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 061.00 | 9 221.00 | 13 840.00 | 23 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 362.00 | 173 868.00 | 136 494.00 | 310 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 923.00 | 183 089.00 | 472 833.00 | 655 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
BZ Autres créances | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CF Disponibilités | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 455.00 | | 203 455.00 | 203 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 378.00 | 183 089.00 | 676 289.00 | 859 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | 1 409.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 099.00 | 184 444.00 | | 89 099.00 |
DL TOTAL (I) | 138 951.00 | 229 852.00 | | 138 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 042.00 | 297 777.00 | | 387 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | 2 714.00 | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 201.00 | | 25 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | 91 794.00 | | 92 794.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 650 640.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 337.00 | 1 068 124.00 | | 537 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 289.00 | 1 297 976.00 | | 676 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 591.00 | | 181 332.00 | 474 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | | 90 000.00 | 232 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 091.00 | | 91 332.00 | 242 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 074.00 | 67 015.00 | | 116 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 074.00 | 67 015.00 | | 116 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 042.00 | 84 020.00 | 265 335.00 | 387 042.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 337.00 | 234 316.00 | 265 335.00 | 537 337.00 |