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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 4 687.00 | 9 940.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 464.00 | 111 387.00 | 116 077.00 | 227 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 591.00 | 116 074.00 | 358 517.00 | 474 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 723.00 | | 723 723.00 | 723 723.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 460.00 | | 939 460.00 | 939 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 051.00 | 116 074.00 | 1 297 976.00 | 1 414 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 444.00 | 124 632.00 | | 184 444.00 |
DL TOTAL (I) | 229 852.00 | 170 041.00 | | 229 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 777.00 | 256 768.00 | | 297 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 713.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 44 951.00 | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | 57 173.00 | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 650 640.00 | 20 039.00 | | 650 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 124.00 | 381 644.00 | | 1 068 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 976.00 | 551 684.00 | | 1 297 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 865.00 | | 111 726.00 | 362 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | 70 000.00 | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 365.00 | | 41 726.00 | 200 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870.00 | 51 204.00 | | 64 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 870.00 | 51 204.00 | | 64 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 640.00 | 650 640.00 | | 650 640.00 |
UX Autres créances clients | 722 356.00 | 722 356.00 | | 722 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 355.00 | 53 855.00 | 217 998.00 | 300 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 469.00 | 725 469.00 | | 725 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 702.00 | 824 203.00 | 217 998.00 | 1 070 702.00 |