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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 15 229.00 | 9 132.00 | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 022.00 | 224 149.00 | 113 872.00 | 338 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 883.00 | 239 378.00 | 445 504.00 | 684 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 976.00 | 239 378.00 | 640 597.00 | 879 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 951.00 | 5 852.00 | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 637.00 | 89 099.00 | | 60 637.00 |
DL TOTAL (I) | 110 588.00 | 138 951.00 | | 110 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 021.00 | 387 042.00 | | 303 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 365.00 | 32 444.00 | | 83 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 25 030.00 | | 50 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 349.00 | 92 794.00 | | 93 349.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 009.00 | 537 337.00 | | 530 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 597.00 | 676 289.00 | | 640 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 561.00 | | 1 034 561.00 | 1 034 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 561.00 | | 1 034 561.00 | 1 034 561.00 |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 289.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 34 210.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 360.00 | 1 063 813.00 | | 1 037 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 724.00 | 974 714.00 | | 976 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 637.00 | 89 099.00 | | 60 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 923.00 | | 28 960.00 | 655 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 423.00 | | 28 960.00 | 333 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 089.00 | 56 289.00 | | 183 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 089.00 | 56 289.00 | | 183 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UX Autres créances clients | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 021.00 | 85 701.00 | 204 911.00 | 303 021.00 |
VI Groupe et associés | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 009.00 | 312 689.00 | 204 911.00 | 530 009.00 |