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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 262.00 | 110 845.00 | 37 417.00 | 148 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 023.00 | 31 017.00 | 9 006.00 | 40 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 289.00 | 197 369.00 | 396 920.00 | 594 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BP En cours de production de services | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 563.00 | | 340 563.00 | 340 563.00 |
BZ Autres créances | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CF Disponibilités | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 950.00 | | 645 950.00 | 645 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 240.00 | 197 369.00 | 1 042 870.00 | 1 240 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
CU Autres participations | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 214 587.00 | | | 214 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 528 105.00 | | | 528 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 334.00 | | | 337 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
EA Autres dettes | | 3 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 764.00 | | | 514 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 870.00 | | | 1 042 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 303.00 | | | 506 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 345 447.00 | | 2 345 447.00 | 2 345 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 447.00 | | 2 345 447.00 | 2 345 447.00 |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 623.00 | | | 2 427 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 800.00 | | | 2 390 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 670.00 | | 37 924.00 | 644 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 885.00 | 289 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 305.00 | 594 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 420.00 | 304 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 289.00 | | 37 924.00 | 279 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 381.00 | | | 365 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 763.00 | 9 262.00 | 11 655.00 | 199 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 763.00 | 9 262.00 | 11 655.00 | 199 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 334.00 | 337 334.00 | | 337 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
UX Autres créances clients | 340 563.00 | 340 563.00 | | 340 563.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 31.00 | 8 461.00 | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 963.00 | 466 961.00 | 134 003.00 | 600 963.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 764.00 | 506 303.00 | 8 461.00 | 514 764.00 |