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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 506.00 | 14 493.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 550.00 | 32.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 818.00 | 33 272.00 | 16 546.00 | 49 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 122.00 | 64 799.00 | 511 322.00 | 576 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 532.00 | | 205 532.00 | 205 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 654.00 | 64 799.00 | 716 855.00 | 781 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 327 838.00 | | 327 838.00 | 327 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 287 303.00 | | | 287 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 599 687.00 | | | 599 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 855.00 | | | 716 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 338.00 | | 623 338.00 | 623 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 338.00 | | 623 338.00 | 623 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 319.00 | | | 629 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 630.00 | | | 593 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 412.00 | 643.00 | 90 769.00 | 91 412.00 |
UX Autres créances clients | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 880.00 | 154 111.00 | 90 769.00 | 244 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |