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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 200.00 | 382.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 26 603.00 | 6 052.00 | 32 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 020.00 | 57 274.00 | 531 746.00 | 589 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 494.00 | | 207 494.00 | 207 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 514.00 | 57 274.00 | 739 240.00 | 796 514.00 |
CU Autres participations | 327 851.00 | | 327 851.00 | 327 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 251 411.00 | | | 251 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 541 438.00 | | | 541 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 240.00 | | | 739 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 570.00 | | 558 570.00 | 558 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 570.00 | | 558 570.00 | 558 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 043.00 | | | 605 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 711.00 | | | 591 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 290.00 | | 177 068.00 | 594 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 337.00 | 589 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 337.00 | 124 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 794.00 | | 2 253.00 | 304 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 496.00 | | 174 816.00 | 289 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 370.00 | 2 748.00 | 142 843.00 | 197 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 370.00 | 2 748.00 | 142 843.00 | 197 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
UX Autres créances clients | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 983.00 | 154 523.00 | 136 460.00 | 290 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |