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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 506.00 | 4 493.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 25 548.00 | 9 368.00 | 34 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 451.00 | 66 524.00 | 494 926.00 | 561 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 535.00 | | 243 535.00 | 243 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 986.00 | 66 524.00 | 738 462.00 | 804 986.00 |
CU Autres participations | 327 838.00 | | 327 838.00 | 327 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 350 935.00 | | | 350 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 651 225.00 | | | 651 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 462.00 | | | 738 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 956.00 | | 579 956.00 | 579 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 956.00 | | 579 956.00 | 579 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 802.00 | | | 590 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 207.00 | | | 567 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
UX Autres créances clients | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 57 051.00 | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 46 612.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 439.00 | 235 511.00 | 92 227.00 | 234 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |