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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 9 570.00 | 2 517.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 25 391.00 | 8 142.00 | 33 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 34 962.00 | 150 625.00 | 185 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 431.00 | | 569 431.00 | 569 431.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 198.00 | | 687 198.00 | 687 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 786.00 | 34 962.00 | 837 823.00 | 872 786.00 |
CU Autres participations | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 674.00 | 351 712.00 | | 296 674.00 |
DH Report à nouveau | 268 271.00 | | | 268 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 977.00 | -55 038.00 | | 110 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 416 037.00 | 305 059.00 | | 416 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 633.00 | 329 895.00 | | 379 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 34 873.00 | | 42 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 787.00 | 365 603.00 | | 421 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 824.00 | 670 663.00 | | 837 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 787.00 | 365 104.00 | | 421 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 371.00 | | 2 126 371.00 | 2 126 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 371.00 | | 2 126 371.00 | 2 126 371.00 |
FM Production stockée | | | -31 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 90.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 976.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 7 651.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 146.00 | 1 686 729.00 | | 2 097 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 169.00 | 1 741 767.00 | | 1 986 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 977.00 | -55 038.00 | | 110 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 387.00 | | 1 942.00 | 185 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | | 104.00 | 51 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 407.00 | | 1 838.00 | 133 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 891.00 | 3 861.00 | | 46 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 891.00 | 3 861.00 | | 46 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
UX Autres créances clients | 569 431.00 | 569 431.00 | | 569 431.00 |
VB T. V. A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363.00 | 3 057.00 | 1 306.00 | 4 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 713.00 | 630 240.00 | 94 473.00 | 724 713.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 787.00 | 421 787.00 | | 421 787.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |