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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 383.00 | 32 375.00 | 7.00 | 32 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 151.00 | 52 076.00 | 137 075.00 | 189 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BP En cours de production de services | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 168.00 | | 414 168.00 | 414 168.00 |
BZ Autres créances | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CF Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 473.00 | | 517 473.00 | 517 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 625.00 | 52 076.00 | 654 549.00 | 706 625.00 |
CU Autres participations | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 523.00 | | | 311 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 360 097.00 | | | 360 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 549.00 | | | 654 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 634.00 | | 1 610 634.00 | 1 610 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 634.00 | | 1 610 634.00 | 1 610 634.00 |
FM Production stockée | | | -14 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 981.00 | | | 1 597 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 791.00 | | | 1 557 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 330.00 | | 1 822.00 | 187 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 246.00 | | 1 822.00 | 135 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 752.00 | 1 324.00 | | 50 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | 1 324.00 | | 50 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 455.00 | 247 455.00 | | 247 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
UX Autres créances clients | 414 168.00 | 414 168.00 | | 414 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 689.00 | 457 114.00 | 91 575.00 | 548 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 452.00 | 294 452.00 | | 294 452.00 |