| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 9 370.00 | 12 102.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 18 924.00 | 6 901.00 | 25 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 28 295.00 | 64 483.00 | 92 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 124.00 | | 699 124.00 | 699 124.00 |
BZ Autres créances | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CF Disponibilités | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 165.00 | | 890 165.00 | 890 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 944.00 | 28 295.00 | 954 649.00 | 982 944.00 |
CU Autres participations | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 602.00 | 425 657.00 | | 465 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 443.00 | 39 944.00 | | 44 443.00 |
DL TOTAL (I) | 518 430.00 | 473 986.00 | | 518 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 963.00 | 389 571.00 | | 391 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 39 252.00 | | 38 119.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 1 296.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 219.00 | 430 119.00 | | 436 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 649.00 | 904 106.00 | | 954 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 599.00 | | 2 728 599.00 | 2 728 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 599.00 | | 2 728 599.00 | 2 728 599.00 |
FM Production stockée | | | -22 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -929.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 9 165.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 653.00 | 1 924 361.00 | | 2 707 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 208.00 | 1 884 416.00 | | 2 663 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 443.00 | 39 944.00 | | 44 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 11 317.00 | | 15 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 964.00 | 391 964.00 | | 391 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 699 125.00 | 699 125.00 | | 699 125.00 |
VB T. V. A. | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 961.00 | 765 961.00 | | 765 961.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 219.00 | 436 219.00 | | 436 219.00 |