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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 220.00 | 5 685.00 | 10 534.00 | 16 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 17 794.00 | 6 343.00 | 24 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 336.00 | 23 480.00 | 63 855.00 | 87 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BP En cours de production de services | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 414.00 | | 677 414.00 | 677 414.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CF Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 250.00 | | 840 250.00 | 840 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 587.00 | 23 480.00 | 904 106.00 | 927 587.00 |
CU Autres participations | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 657.00 | 407 652.00 | | 425 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 944.00 | 18 005.00 | | 39 944.00 |
DL TOTAL (I) | 473 986.00 | 434 042.00 | | 473 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 571.00 | 364 789.00 | | 389 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | 45 514.00 | | 39 252.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 119.00 | 410 304.00 | | 430 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 106.00 | 844 346.00 | | 904 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 683.00 | | 1 910 683.00 | 1 910 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 683.00 | | 1 910 683.00 | 1 910 683.00 |
FM Production stockée | | | 8 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 6 383.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 6 396.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -6 283.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 3 326.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 361.00 | 2 271 216.00 | | 1 924 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 417.00 | 2 253 211.00 | | 1 884 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 18 005.00 | | 39 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | 14 028.00 | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 571.00 | 389 571.00 | | 389 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 677 414.00 | 677 414.00 | | 677 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 777.00 | 737 279.00 | 1 498.00 | 738 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |