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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 37 333.00 | 32 666.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 253.00 | 42 176.00 | 181 077.00 | 223 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 944.00 | | 503 944.00 | 503 944.00 |
BN En cours de production de biens | 956 221.00 | | 956 221.00 | 956 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 695.00 | | 978 695.00 | 978 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 948.00 | 42 176.00 | 1 159 772.00 | 1 201 948.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
DH Report à nouveau | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 911.00 | | | -74 911.00 |
DL TOTAL (I) | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 572.00 | | | 627 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 919.00 | | | 852 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 772.00 | | | 1 159 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 303.00 | | 347 303.00 | 347 303.00 |
FG Production vendue services | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
FM Production stockée | | | 258 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 493.00 | | | 668 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 405.00 | | | 743 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 911.00 | | | -74 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 383.00 | | 4 243.00 | 410 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 990.00 | 238 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 383 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 731.00 | | 112.00 | 144 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 652.00 | | 4 131.00 | 265 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 953.00 | 9 613.00 | | 50 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | 9 613.00 | | 50 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VI Groupe et associés | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 338.00 | 18 920.00 | 85 418.00 | 104 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 728.00 | 633 728.00 | | 633 728.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |