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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 56 000.00 | 13 999.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 230.00 | 57 359.00 | 162 870.00 | 220 230.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 540.00 | | 1 167 540.00 | 1 167 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
BZ Autres créances | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CF Disponibilités | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 257.00 | | 1 605 257.00 | 1 605 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 488.00 | 57 359.00 | 1 768 128.00 | 1 825 488.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | 79 480.00 | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 866.00 | 7 359.00 | | -38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 196 473.00 | 235 340.00 | | 196 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 763.00 | 831 608.00 | | 1 242 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 891.00 | 198 736.00 | | 328 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 655.00 | 1 030 343.00 | | 1 571 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 128.00 | 1 265 684.00 | | 1 768 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 891.00 | 198 736.00 | | 328 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 779.00 | | 514 779.00 | 514 779.00 |
FG Production vendue services | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 267.00 | | 520 267.00 | 520 267.00 |
FM Production stockée | | | 157 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 259.00 | 702 359.00 | | 678 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 125.00 | 695 000.00 | | 717 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 866.00 | 7 359.00 | | -38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 891.00 | 328 891.00 | | 328 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
UX Autres créances clients | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
VB T. V. A. | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 764.00 | | 1 242 764.00 | 1 242 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 258.00 | 356 366.00 | 83 892.00 | 440 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 655.00 | 328 891.00 | 1 242 764.00 | 1 571 655.00 |