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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 65 333.00 | 74 666.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 4 766.00 | 76.00 | 4 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 622.00 | 70 099.00 | 284 523.00 | 354 622.00 |
BN En cours de production de biens | 697 835.00 | | 697 835.00 | 697 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 274.00 | | 912 274.00 | 912 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 897.00 | 70 099.00 | 1 196 797.00 | 1 266 897.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
DL TOTAL (I) | 381 765.00 | | | 381 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 111.00 | | | 465 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 797.00 | | | 1 196 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 166.00 | | 433 166.00 | 433 166.00 |
FG Production vendue services | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
FM Production stockée | | | 96 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 098.00 | | | 544 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 679.00 | | | 564 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 636.00 | | 2 987.00 | 383 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 209 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 354 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 793.00 | | 2 987.00 | 238 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 566.00 | 9 534.00 | | 60 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 9 534.00 | | 60 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 077.00 | 159 077.00 | | 159 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
UX Autres créances clients | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VI Groupe et associés | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 352.00 | 71 566.00 | 146 786.00 | 218 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 033.00 | 815 033.00 | | 815 033.00 |