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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 51 333.00 | 18 666.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 714.00 | 56 176.00 | 85 537.00 | 141 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 194.00 | | 1 004 194.00 | 1 004 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CF Disponibilités | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 146.00 | | 1 180 146.00 | 1 180 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 861.00 | 56 176.00 | 1 265 684.00 | 1 321 861.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 79 480.00 | 102 618.00 | | 79 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | -23 138.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 235 340.00 | 227 980.00 | | 235 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 608.00 | 562 752.00 | | 831 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 736.00 | 26 353.00 | | 198 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 344.00 | 589 438.00 | | 1 030 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 684.00 | 817 419.00 | | 1 265 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 736.00 | 589 438.00 | | 198 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
FG Production vendue services | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
FM Production stockée | | | 469 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 13.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 13.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 13.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 13.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 359.00 | 355 622.00 | | 702 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 000.00 | 378 760.00 | | 695 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | -23 138.00 | | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 736.00 | 198 736.00 | | 198 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VI Groupe et associés | 831 608.00 | | 831 608.00 | 831 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 303.00 | 84 411.00 | 3 892.00 | 88 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 344.00 | 198 736.00 | 831 608.00 | 1 030 344.00 |