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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 35 275.00 | 25 336.00 | 60 611.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 611.00 | 35 275.00 | 33 336.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 904.00 | 5 376.00 | 573 528.00 | 578 904.00 |
BZ Autres créances | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
CF Disponibilités | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 826.00 | 5 376.00 | 838 450.00 | 843 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 437.00 | 40 651.00 | 871 786.00 | 912 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 67 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 588.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 501.00 | 53 628.00 | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 132 918.00 | 134 416.00 | | 132 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 12 482.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 24 985.00 | | 24 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 641.00 | 451 096.00 | | 484 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 250.00 | 220 177.00 | | 226 250.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 980.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 868.00 | 711 722.00 | | 738 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 786.00 | 846 138.00 | | 871 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 086.00 | 6 189.00 | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 086.00 | 6 189.00 | | 29 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 641.00 | 484 641.00 | | 484 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 783.00 | 570 783.00 | | 570 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 213.00 | 726 213.00 | 3 000.00 | 729 213.00 |
VW T.V.A. | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 868.00 | 738 868.00 | | 738 868.00 |