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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 46 902.00 | 13 708.00 | 60 611.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 611.00 | 46 902.00 | 21 708.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 360.00 | 5 376.00 | 360 983.00 | 366 360.00 |
BZ Autres créances | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CF Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 876.00 | 5 376.00 | 607 500.00 | 612 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 487.00 | 52 278.00 | 629 209.00 | 681 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 631.00 | 28 718.00 | | 34 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 5 913.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 139 560.00 | 138 831.00 | | 139 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 150 780.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 4 539.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 402.00 | 445 746.00 | | 385 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 566.00 | 257 565.00 | | 87 566.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 1 170.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 648.00 | 859 802.00 | | 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 209.00 | 998 634.00 | | 629 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 780.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091.00 | 5 811.00 | | 41 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 091.00 | 5 811.00 | | 41 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 402.00 | 385 402.00 | | 385 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 238.00 | 358 238.00 | | 358 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 965.00 | 494 965.00 | 3 000.00 | 497 965.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 648.00 | 489 648.00 | | 489 648.00 |