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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 14 352.00 | 2 900.00 | 11 451.00 | 14 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401.00 | 7 268.00 | 30 132.00 | 37 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 372.00 | 34 189.00 | 133 182.00 | 167 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 784.00 | 44 359.00 | 658 425.00 | 702 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 180.00 | | 167 180.00 | 167 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 965.00 | 44 359.00 | 825 606.00 | 869 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 323.00 | | | 188 323.00 |
DL TOTAL (I) | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 221.00 | | | 214 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 282.00 | | | 627 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 606.00 | | | 825 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 517.00 | | 1 570 517.00 | 1 570 517.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 118.00 | | 1 573 118.00 | 1 573 118.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 359.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 218.00 | | | -38 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 155.00 | | | 1 573 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 832.00 | | | 1 384 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 323.00 | | | 188 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 463.00 | 53 868.00 | 221 271.00 | 303 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 443.00 | 18 784.00 | 3 659.00 | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 282.00 | 377 687.00 | 221 271.00 | 627 282.00 |