| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 239.00 | 570.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
AP Constructions | 22 438.00 | 11 568.00 | 10 870.00 | 22 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 382.00 | 30 226.00 | 33 156.00 | 63 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 560.00 | 149 961.00 | 280 599.00 | 430 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 230.00 | 191 995.00 | 2 092 234.00 | 2 284 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502 942.00 | | 502 942.00 | 502 942.00 |
CF Disponibilités | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 972.00 | | 800 972.00 | 800 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 202.00 | 191 995.00 | 2 893 206.00 | 3 085 202.00 |
CU Autres participations | 728 640.00 | | 728 640.00 | 728 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 120.00 | 511 120.00 | | 511 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 734.00 | 233 579.00 | | 362 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 108.00 | 129 155.00 | | 108 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 984 259.00 | 874 854.00 | | 984 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 606.00 | 102 107.00 | | 688 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 106.00 | 596 980.00 | | 1 043 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 555.00 | 77 300.00 | | 79 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 679.00 | 68 406.00 | | 97 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 947.00 | 847 195.00 | | 1 908 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 206.00 | 1 722 049.00 | | 2 893 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 373 844.00 | | 2 373 844.00 | 2 373 844.00 |
FG Production vendue services | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 040.00 | | 2 387 040.00 | 2 387 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 29 848.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 29 848.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -29 848.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 17 485.00 | | 36 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 068.00 | 1 355 570.00 | | 2 387 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 960.00 | 1 226 415.00 | | 2 278 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 108.00 | 129 155.00 | | 108 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 1 333.00 | | 4 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 905.00 | 67 090.00 | | 124 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 162.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 827.00 | 66 928.00 | | 124 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 107.00 | 484 184.00 | 464 227.00 | 1 043 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 606.00 | 688 606.00 | | 688 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 314.00 | 517 314.00 | 5.00 | 517 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 313.00 | 517 314.00 | 4 999.00 | 522 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 948.00 | 1 350 025.00 | 464 227.00 | 1 908 948.00 |