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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 16 893.00 | 5 370.00 | 11 522.00 | 16 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 315.00 | 13 680.00 | 29 635.00 | 43 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 472.00 | 59 869.00 | 108 602.00 | 168 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 340.00 | 78 920.00 | 633 419.00 | 712 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CF Disponibilités | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 604.00 | | 211 604.00 | 211 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 944.00 | 78 920.00 | 845 023.00 | 923 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 323.00 | | | 187 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 255.00 | 188 323.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 244 579.00 | 198 323.00 | | 244 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 239.00 | 303 462.00 | | 349 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 844.00 | 214 221.00 | | 210 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 25 587.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 83 917.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 92.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 444.00 | 627 282.00 | | 600 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 023.00 | 825 606.00 | | 845 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 762.00 | | 444 762.00 | 444 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 762.00 | | 444 762.00 | 444 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 59 023.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 374.00 | 1 573 155.00 | | 501 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 119.00 | 1 384 832.00 | | 455 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 255.00 | 188 323.00 | | 46 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 359.00 | 34 562.00 | | 44 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 359.00 | 34 562.00 | | 44 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 844.00 | 210 844.00 | | 210 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 240.00 | 154 087.00 | 195 153.00 | 349 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 641.00 | 54 982.00 | 3 659.00 | 58 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 445.00 | 405 291.00 | 195 153.00 | 600 445.00 |