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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 77.00 | 732.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
AP Constructions | 22 438.00 | 8 332.00 | 14 106.00 | 22 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 302.00 | 20 926.00 | 33 376.00 | 54 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 433.00 | 95 569.00 | 261 864.00 | 357 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 383.00 | 124 905.00 | 1 348 478.00 | 1 473 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 312 884.00 | | 312 884.00 | 312 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 571.00 | | 373 571.00 | 373 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 954.00 | 124 905.00 | 1 722 049.00 | 1 846 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 120.00 | 10 000.00 | | 511 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 579.00 | 187 323.00 | | 233 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 155.00 | 46 255.00 | | 129 155.00 |
DL TOTAL (I) | 874 854.00 | 244 579.00 | | 874 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 107.00 | 349 239.00 | | 102 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 980.00 | 210 844.00 | | 596 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 300.00 | 15 133.00 | | 77 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 406.00 | 18 745.00 | | 68 406.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 6 481.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 195.00 | 600 444.00 | | 847 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 049.00 | 845 023.00 | | 1 722 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 861.00 | | 1 258 861.00 | 1 258 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 861.00 | | 1 258 861.00 | 1 258 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 848.00 | | | -29 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 1 786.00 | | 17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 570.00 | 501 374.00 | | 1 355 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 415.00 | 455 119.00 | | 1 226 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 155.00 | 46 255.00 | | 129 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 45 985.00 | | 78 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | 45 907.00 | | 78 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 980.00 | 596 980.00 | | 596 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 108.00 | 18 928.00 | 83 180.00 | 102 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 650.00 | 25 652.00 | 4 999.00 | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 195.00 | 764 015.00 | 83 180.00 | 847 195.00 |